PCH-Short-Term Money Market GBP -J dy

Dati di base

ISIN CH0013803579
Numero di valore 1380357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market GBP -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivatives for hedging purposes only, in accordance with the currency investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.49 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'053.18 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'053.49 GBP 09.01.2026
Min 52 settimani * 1'008.88 GBP 10.01.2025
NAV * 1'053.49 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'236'662
Attivo della classe *** 32'540'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.80% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.38% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.08% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +2.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.46% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +5.43% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +7.46% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +8.00% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Revrepo_4.08%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 6.10%
Canada (Government of) 0% 5.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.987% 3.33%
REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 3.29%
Japan (Government Of) 0% 3.19%
REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.97%
REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 2.80%
National Australia Bank Ltd. 4.987% 2.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 2.47%
Swedish Export Credit Corp. 0.125% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.148%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)