ISIN | CH0044647714 |
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Numero di valore | 4464771 |
Bloomberg Global ID | BBG000TCBXK4 |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market USD -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'115.35 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'114.97 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'128.24 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'080.92 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 1'115.35 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'879'419'780 | |
Attivo della classe *** | 242'261'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.12% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +0.39% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +1.14% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +2.24% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +0.51% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +2.92% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +6.81% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +7.34% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.07.2025 | 4.25% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.07.2025 | 4.16% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.07.2025 | 3.70% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.07.2025 | 3.14% | |
Bank of Montreal 5.01236% | 1.88% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.07.2025 | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.60% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68051% | 1.59% | |
ACCOUNTING CASH | 1.57% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |