Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy

Dati di base

ISIN CH0044647623
Numero di valore 4464762
Bloomberg Global ID BBG000TCBXD2
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 955.17 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 954.95 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 983.14 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.21 EUR 15.11.2024
NAV * 955.17 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'988'234'486
Attivo della classe *** 6'678'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.77% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.28% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +0.80% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi -2.03% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno -0.06% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +1.11% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +1.25% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +0.07% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.905%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 3.50%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.02.2025 2.50%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 2.50%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.02.2025 2.00%
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.02.2025 2.00%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 1.75%
REVREPO_2.9%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 1.75%
ACCOUNTING CASH 1.50%
REVREPO_2.89%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.02.2025 1.50%
Swiss National Bank 0% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)