Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy

Dati di base

ISIN CH0044647623
Numero di valore 4464762
Bloomberg Global ID BBG000TCBXD2
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 961.45 EUR 23.05.2025
Prezzo precedente * 961.29 EUR 22.05.2025
Max 52 settimani * 983.14 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.21 EUR 15.11.2024
NAV * 961.45 EUR 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'163'586'255
Attivo della classe *** 4'902'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
23.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +0.21% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi +0.65% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi +1.42% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno -0.44% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni +1.06% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni +2.04% 23.05.2022
23.05.2025
5 anni +0.82% 25.05.2020
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.05.2025 6.04%
REVREPO_2.155%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 6.04%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 4.88%
REVREPO_2.16%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 4.35%
Canada (Government of) 0% 1.84%
KBC Bank N.V. 0% 1.69%
KBC Bank N.V. 0% 1.45%
Bayerische Landesbank 0% 1.45%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.18%
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.275% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)