PCH-Short-Term Money Market EUR -Z dy

Dati di base

ISIN CH0044647623
Numero di valore 4464762
Bloomberg Global ID BBG000TCBXD2
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market EUR -Z dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 967.69 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 967.53 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 983.14 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 947.21 EUR 15.11.2024
NAV * 967.69 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'730'495'575
Attivo della classe *** 7'916'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +0.19% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.53% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.17% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -0.97% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +0.61% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +2.81% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +1.54% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.09.2025 5.69%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.09.2025 4.64%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.09.2025 4.64%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.09.2025 3.16%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.09.2025 2.53%
CD KBC BANK NV Zero % 01.09.2025 1.48%
CD KBC BANK NV Zero % 02.09.2025 1.48%
Swiss National Bank 0% 1.35%
Swiss National Bank 0% 1.13%
Swiss National Bank 0% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)