Pictet-EUR High Yield HR USD

Dati di base

ISIN LU0650147696
Numero di valore 13336393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-EUR High Yield HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 449.02 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 448.89 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 449.02 USD 18.12.2025
Min 52 settimani * 411.34 USD 07.04.2025
NAV * 449.02 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 580'300'850
Attivo della classe *** 1'391'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.48% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.82% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.78% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.95% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +3.20% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +6.41% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +16.70% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +31.97% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +19.86% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Electricite de France SA 7.5% 1.49%
ELO SA 2.875% 1.43%
Carnival Corporation 5.75% 1.14%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.12%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.11%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.09%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.09%
Altice France SAS 5.625% 0.93%
EDP SA 5.943% 0.92%
Iqvia Inc 1.75% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)