Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD

Dati di base

ISIN LU1240748514
Numero di valore 28311469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection -HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.60 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 286.54 USD 24.07.2025
Max 52 settimani * 286.54 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 226.87 USD 05.08.2024
NAV * 284.60 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 801'789'412
Attivo della classe *** 948'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.30% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.75% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +10.38% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +4.70% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +8.98% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +32.37% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +61.60% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +136.89% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.79%
Hitachi Ltd 5.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.77%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.73%
Tokyo Electron Ltd 3.96%
Fast Retailing Co Ltd 3.70%
Keyence Corp 3.70%
ITOCHU Corp 3.61%
Ibiden Co Ltd 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)