ISIN | LU1256216356 |
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Numero di valore | 28738848 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds HP dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 246.44 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 246.95 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 256.96 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 239.22 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 246.44 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'275'660'560 | |
Attivo della classe *** | 23'873'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -1.85% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -2.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.65% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +1.40% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -2.96% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -18.48% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -21.16% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 3.23% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.01% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.631% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |