ISIN | CH0226422373 |
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Numero di valore | 22642237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - A |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.81 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.70 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.11 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 93.33 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.81 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 98.81 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'055'728 | |
Attivo della classe *** | 221'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.14% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.83% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.41% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.79% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.11% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.52% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 1.85% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.51% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 1.62% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% | 1.60% | |
Novartis AG 0.25% | 1.58% | |
Swiss Reinsurance Company Limited 1% | 1.56% | |
Canton of Vaud 0.5% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |