Absolute Return CHF CHF - A

Dati di base

ISIN CH0226422373
Numero di valore 22642237
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Absolute Return CHF CHF - A
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.81 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 98.70 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 99.11 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 93.33 CHF 24.11.2023
NAV * 98.81 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 98.81 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'055'728
Attivo della classe *** 221'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.32% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.02% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.83% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.41% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 3.79%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.11%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.52%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 1.85%
Corporacion Andina de Fomento 0.51% 1.84%
Swiss Life Holding AG 2.2588% 1.62%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.314% 1.60%
Novartis AG 0.25% 1.58%
Swiss Reinsurance Company Limited 1% 1.56%
Canton of Vaud 0.5% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)