ISIN | CH0289835255 |
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Numero di valore | 28983525 |
Bloomberg Global ID | UGACQPF SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) Q-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'103.06 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'098.22 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 1'103.06 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'053.68 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'103.06 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | 1'103.06 CHF | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 1'103.06 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'390'914 | |
Attivo della classe *** | 53'489'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.36% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +0.44% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.21% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +1.31% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +4.69% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +5.04% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +1.46% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +16.34% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aleutian Fund | 7.26% | |
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A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S | 6.60% | |
Capital International | 6.57% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.91% | |
Claren Road Credit Fund, Ltd. | 5.24% | |
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 | 5.13% | |
Cello Amati Metric Fund, Ltd. | 4.96% | |
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. | 4.94% | |
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP | 4.33% | |
GSA QMS Fund Limited | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |