UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF

Dati di base

ISIN CH0289835859
Numero di valore 28983585
Bloomberg Global ID UGAUQPF SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'443.92 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'428.68 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 1'443.92 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 1'317.02 USD 31.07.2024
NAV * 1'443.92 USD 30.06.2025
Issue Price * 1'443.92 USD 30.06.2025
Redemption Price * 1'443.92 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'955'643
Attivo della classe *** 3'556'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.60% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.07% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.00% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.47% 31.12.2024
30.06.2025
1 anno +9.64% 31.07.2024
30.06.2025
2 anni +18.10% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +20.63% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +31.85% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spf Securitized Products C A21 6.85%
Capital International 6.11%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 5.86%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 5.75%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.43%
Claren Road Credit Fund 4.50%
Linden International Ltd 4.49%
GSA QMS Fund Limited 4.39%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.06%
Elementum Zephyrus Tt RE Cat Bd Fd Ltd 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)