ISIN | CH0182982568 |
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Numero di valore | 18298256 |
Bloomberg Global ID | BBG0037X6541 |
Nome del fondo | Absolute Return CHF CHF - I2 |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banque SYZ & CO S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.48 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.48 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 105.91 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.58 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 104.48 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.48 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'393'807 | |
Attivo della classe *** | 14'297'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.08% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -1.00% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.50% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +1.10% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +4.92% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +6.22% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -5.37% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | -1.92% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 125% | 3.91% | |
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Switzerland (Government Of) 50% | 3.28% | |
Switzerland (Government Of) 25% | 3.22% | |
Roche Kapitalmarkt AG 50% | 1.92% | |
Corporacion Andina de Fomento 51% | 1.91% | |
Swiss Life Holding AG 225.88% | 1.69% | |
Canton of Vaud 50% | 1.60% | |
Novartis AG 25% | 1.60% | |
Kanton Zuerich 1% | 1.60% | |
Korea National Oil Corp. 26.25% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |