Absolute Return CHF CHF - I2

Dati di base

ISIN CH0182982568
Numero di valore 18298256
Bloomberg Global ID BBG0037X6541
Nome del fondo Absolute Return CHF CHF - I2
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Banque SYZ & CO S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to provide investors with absolute return, with low correlation to financial market movements, through a diversified portfolio of shares, bonds and other transferable securities admitted to an official stock exchange. The sub-fund may hold debt securities, claims and short term liquid investments. The strategic asset allocation between these asset classes will be determined by the Investment Committee which is held on a monthly basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.48 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 104.48 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 105.91 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 99.58 CHF 17.01.2024
NAV * 104.48 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 104.48 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'393'807
Attivo della classe *** 14'297'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.08% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.00% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.50% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.10% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +4.92% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +6.22% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -5.37% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -1.92% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 125% 3.91%
Switzerland (Government Of) 50% 3.28%
Switzerland (Government Of) 25% 3.22%
Roche Kapitalmarkt AG 50% 1.92%
Corporacion Andina de Fomento 51% 1.91%
Swiss Life Holding AG 225.88% 1.69%
Canton of Vaud 50% 1.60%
Novartis AG 25% 1.60%
Kanton Zuerich 1% 1.60%
Korea National Oil Corp. 26.25% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)