PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) PA

Dati di base

ISIN LU1075801230
Numero di valore 24578046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.47 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 11.46 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 11.73 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 11.05 USD 29.04.2024
NAV * 11.47 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'522'394
Attivo della classe *** 370'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.05% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.90% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.77% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +3.55% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.46% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +11.96% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 3.32% 8.07%
China Development Bank 3.02% 7.05%
The Export-Import Bank of China 3.23% 6.97%
China (People's Republic Of) 2.88% 6.94%
China Development Bank 2.63% 6.91%
Agricultural Development Bank of China 2.9% 6.73%
China (People's Republic Of) 2.33% 6.71%
China (People's Republic Of) 2.28% 6.67%
China Development Bank 2.26% 6.65%
Agricultural Development Bank of China 2.22% 6.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)