PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) MA

Dati di base

ISIN LU1075107299
Numero di valore 24553491
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.20 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 19.08 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 20.33 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 17.91 USD 18.04.2024
NAV * 19.20 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'958'397
Attivo della classe *** 9'676'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.25% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.02% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -3.98% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.14% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +16.61% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +7.42% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +80.72% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kenvue Inc 4.29%
Wells Fargo & Co 3.99%
McDonald's Corp 3.93%
Autoliv Inc 3.89%
Texas Instruments Inc 3.89%
Charles Schwab Corp 3.83%
TE Connectivity PLC Registered Shares 3.77%
CDW Corp 3.73%
Sysco Corp 3.63%
Bank of New York Mellon Corp 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)