ISIN | IE00BMN93530 |
---|---|
Numero di valore | 26974212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I2 Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.79 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.79 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.24 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 7.79 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 568'797'956 | |
Attivo della classe *** | 48'834'587 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.83% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.77% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.85% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +5.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +6.28% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +9.56% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -12.08% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.17% | |
---|---|---|
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.07% | |
Indonesia (Republic of) | 1.33% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Indonesia (Republic of) | 1.13% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.04% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.01% | |
Turkey (Republic of) | 0.92% | |
South Africa (Republic of) | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |