Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I2 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BMN93530
Numero di valore 26974212
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I2 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.45 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 7.49 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 7.82 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 7.15 USD 14.11.2023
NAV * 7.45 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'415'576
Attivo della classe *** 45'858'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.59% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.59% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -0.80% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.54% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.37% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +10.04% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -14.47% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -20.15% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
India (Republic of) 1.32%
South Africa (Republic of) 1.25%
Colombia (Republic Of) 1.14%
Indonesia (Republic of) 1.08%
Poland (Republic of) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.03%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 1.02%
Indonesia (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.7278%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)