Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BK4YYZ03
Numero di valore 24300403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.36 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 11.33 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 11.47 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 10.29 EUR 13.11.2023
NAV * 11.36 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'464'451
Attivo della classe *** 246'549'032
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.81% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.91% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.47% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.47% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +18.39% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -0.61% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -3.00% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
India (Republic of) 1.32%
South Africa (Republic of) 1.25%
Colombia (Republic Of) 1.14%
Indonesia (Republic of) 1.08%
Poland (Republic of) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.03%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 1.02%
Indonesia (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.8685%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)