ISIN | IE00BK4YYZ03 |
---|---|
Numero di valore | 24300403 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.46 EUR | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.45 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 11.54 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10.72 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 11.46 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'130'996 | |
Attivo della classe *** | 273'071'973 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.44% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.08% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mese | +0.09% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -0.17% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +5.63% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +6.12% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +14.84% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +1.33% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 anni | -3.78% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 2.34% | |
---|---|---|
F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 1.80% | |
India (Republic of) | 1.24% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.21% | |
South Africa (Republic of) | 1.13% | |
Colombia (Republic Of) | 1.02% | |
Indonesia (Republic of) | 0.97% | |
Turkey (Republic of) | 0.94% | |
Czech (Republic of) | 0.93% | |
Poland (Republic of) | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.8665% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |