Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP

Dati di base

ISIN LU1128766778
Numero di valore 25752831
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 72.12 GBP 19.12.2025
Prezzo precedente * 72.12 GBP 18.12.2025
Max 52 settimani * 72.27 GBP 04.12.2025
Min 52 settimani * 67.53 GBP 13.01.2025
NAV * 72.12 GBP 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'391'201
Attivo della classe *** 62'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.56% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) -0.25% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.03% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +0.80% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +2.82% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +6.84% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +12.78% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +12.79% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +2.57% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Dec 25 18.32%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 9.12%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 7.46%
United States Treasury Notes 2.125% 6.23%
Japan (Government Of) 0.005% 5.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 4.31%
Canada (Government of) 0% 4.10%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.38%
Call Eur/Gbp 0.87 Va (Ms_Ldn) (17.12.25) 3.10%
Call Eur/Gbp 0.87 Va (Bnp_Par) (17.12.25) 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)