Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR

Dati di base

ISIN LU0988403035
Numero di valore 22687956
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.72 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 119.40 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 119.82 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 113.78 EUR 25.07.2024
NAV * 119.72 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'589'790
Attivo della classe *** 4'190'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.04% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.41% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.41% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.05% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +5.11% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +9.88% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +7.92% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -0.28% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 25 15.82%
Euro Bobl Future Sept 25 14.49%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 14.36%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 13.77%
Japan (Government Of) 0.005% 5.29%
France (Republic Of) 0% 4.87%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.43%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.95%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.51%
United States Treasury Bills 0% 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)