Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund JPY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDZRXK76
Numero di valore 26967170
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund JPY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'086.88 JPY 18.03.2025
Prezzo precedente * 1'086.57 JPY 17.03.2025
Max 52 settimani * 1'088.98 JPY 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'046.08 JPY 16.04.2024
NAV * 1'086.88 JPY 18.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 601'908'529'281
Attivo della classe *** 74'515'902'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2024
18.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 31.12.2024
18.03.2025
1 mese +0.10% 18.02.2025
18.03.2025
3 mesi +0.84% 18.12.2024
18.03.2025
6 mesi +0.82% 18.09.2024
18.03.2025
1 anno +3.58% 18.03.2024
18.03.2025
2 anni +6.92% 20.03.2023
18.03.2025
3 anni +2.27% 18.03.2022
18.03.2025
5 anni +6.49% 18.03.2020
18.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.47%
Panama (Republic of) 2.39%
Ivory Coast (Republic Of) 1.75%
Petroleos Mexicanos 1.49%
Angola (Republic of) 1.44%
Panama (Republic of) 1.41%
United States Treasury Notes 1.25%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.15%
Argentina (Republic Of) 1.08%
Petroleos Mexicanos 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)