ISIN | IE00BXQ9CQ11 |
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Numero di valore | 30607247 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I4 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.36 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.32 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.82 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.37 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 12.36 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'574'005'475 | |
Attivo della classe *** | 130'078'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +9.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +22.22% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +12.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +12.61% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.26% | |
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F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 3.59% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 2.72% | |
Petroleos Mexicanos | 2.65% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 2.28% | |
Southern Gas Corridor | 1.63% | |
El Salvador (Republic of) | 1.51% | |
Oman (Sultanate Of) | 1.22% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.19% | |
Colombia (Republic Of) | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |