Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SGD A Monthly Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00B99K3R14
Numero di valore 25278820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SGD A Monthly Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.11 SGD 17.04.2025
Prezzo precedente * 14.06 SGD 16.04.2025
Max 52 settimani * 14.92 SGD 30.09.2024
Min 52 settimani * 13.72 SGD 09.04.2025
NAV * 14.11 SGD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'737'208'490
Attivo della classe *** 51'424'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.57% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +2.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -10.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -19.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.26%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 3.59%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.72%
Petroleos Mexicanos 2.65%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.28%
Southern Gas Corridor 1.63%
El Salvador (Republic of) 1.51%
Oman (Sultanate Of) 1.22%
Ivory Coast (Republic Of) 1.19%
Colombia (Republic Of) 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)