LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0798465463
Numero di valore 18851464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.59 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 14.56 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 14.59 USD 13.09.2024
Min 52 settimani * 12.29 USD 19.10.2023
NAV * 14.59 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'537'822
Attivo della classe *** 31'083'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.39% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.03% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +4.66% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +6.37% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +14.57% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +17.08% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -4.07% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +6.12% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 17.28%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 8.44%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.53%
Euro Bund Future June 24 2.83%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.75%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.82%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.80%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.90%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.89%
Euro Schatz Future June 24 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)