ISIN | CH0215803880 |
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Numero di valore | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT - EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.09 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.85 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 97.00 EUR | 15.07.2024 |
NAV * | 104.09 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +0.41% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +0.76% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +1.07% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +6.94% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +11.07% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +12.15% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | +14.69% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |