ISIN | CH0215803880 |
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Numero di valore | 21580388 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF DT - EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.29 EUR | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.14 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 99.73 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 104.29 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.31% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +0.39% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.43% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +2.30% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.27% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +9.07% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +11.43% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +16.11% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |