Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT - EUR

Dati di base

ISIN CH0215804714
Numero di valore 21580471
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland NT - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.32 EUR 03.11.2025
Prezzo precedente * 190.14 EUR 31.10.2025
Max 52 settimani * 197.40 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 167.40 EUR 09.04.2025
NAV * 189.32 EUR 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.70% 31.12.2024
03.11.2025
Performance YTD (in CHF) +7.65% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese -1.86% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +4.14% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi -0.27% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +6.21% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +23.73% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +26.76% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +51.41% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)