ISIN | LU0308885531 |
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Numero di valore | 10969577 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.28 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.28 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 12.69 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 12.28 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'612'588 | |
Attivo della classe *** | 873'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +6.04% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -2.92% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -0.49% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +5.41% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +16.51% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +14.23% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +22.19% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Etr R F Sep25 | 24.88% | |
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Cit Etr R Apr25 | 24.34% | |
Jpm Etr R F Mar26 | 22.58% | |
Cit Etr R May25 | 18.78% | |
CT (Lux) European Corp Bd XE | 12.14% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH | 8.11% | |
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist | 6.15% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist | 6.10% | |
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE | 5.00% | |
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |