CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0308885531
Numero di valore 10969577
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.28 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 12.28 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 12.69 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 11.58 EUR 07.04.2025
NAV * 12.28 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'612'588
Attivo della classe *** 873'855
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.89% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.77% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +6.04% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -2.92% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -0.49% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +5.41% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +16.51% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +14.23% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +22.19% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 24.88%
Cit Etr R Apr25 24.34%
Jpm Etr R F Mar26 22.58%
Cit Etr R May25 18.78%
CT (Lux) European Corp Bd XE 12.14%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.11%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.15%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 6.10%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 5.00%
Twelve Cat Bond SI2 USD Acc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)