CT (Lux) Diversified Growth A Inc EUR

Dati di base

ISIN LU0308885531
Numero di valore 10969577
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth A Inc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.21 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 13.19 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 13.24 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 11.58 EUR 07.04.2025
NAV * 13.21 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'528'437
Attivo della classe *** 1'019'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.00% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.09% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.68% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +7.92% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +7.14% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +23.46% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +28.63% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +25.09% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 22.60%
Baxebz7q7 Trs Usd Baxebz7r5 Commoditytrs 21.71%
Cit Etr R F Apr26 20.80%
Jpm Etr R F Mar26 20.69%
Cit Etr R F May26 16.88%
CT (Lux) European Corp Bd XE 12.00%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.00%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 6.44%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 5.85%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 5.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)