CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0308885531
Numero di valore 10969577
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.15 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 12.25 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 12.46 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.77 EUR 02.11.2023
NAV * 12.15 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'061'637
Attivo della classe *** 930'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +3.67% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.13% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cit Etr R Apr25 34.18%
Jpm Ctr R Mar25 33.95%
Jpm Etr R Mar25 32.57%
Cit Etr R May25 27.09%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 18.28%
Amundi $ Corp Bd PAB Net Zr Ambt ETF D 12.10%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 9.63%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 9.60%
Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C) 6.03%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)