CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist

Dati di base

ISIN LU0308885960
Numero di valore 10969558
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Diversified Growth A GBP Hdg Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel mediolungo termine un incremento del valore del vostro investimento a fronte di un profilo di rischio piuttosto equilibrato. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo assumendo un’esposizione verso una combinazione di attività tradizionali e alternative quali azioni ordinarie di capitale societario, comprese quelle dei mercati in via di sviluppo e di minori dimensioni, nonché obbligazioni, oltre a effettuare investimenti indiretti in immobili e materie prime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.04 GBP 27.03.2025
Prezzo precedente * 14.08 GBP 26.03.2025
Max 52 settimani * 14.48 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 12.91 GBP 19.04.2024
NAV * 14.04 GBP 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 95'965'639
Attivo della classe *** 20'603'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.54% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.85% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.07% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.80% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +21.35% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +15.84% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +35.13% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Etr R F Sep25 24.90%
Cit Etr R Apr25 24.77%
Jpm Ctr R Mar25 24.43%
Jpm Etr R Mar25 22.74%
Cit Etr R May25 18.92%
CT (Lux) European Corp Bd XE 11.95%
CT (Lux) Global Corporate Bond XEH 8.06%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 6.10%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 6.06%
CT (Lux) - Eurp High Yld Bd XE 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)