ISIN | LU0969483956 |
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Numero di valore | 22535019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond R EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.30 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.24 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12.89 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.14 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.30 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'830'903 | |
Attivo della classe *** | 623'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.65% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.99% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.38% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -1.76% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +6.77% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -4.43% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -6.04% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -4.13% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.23% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.83% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.89% | |
Accor SA 0.7% | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.85% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.68% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.67% | |
SPIE SA | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |