ISIN | IE00BDZRXG31 |
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Numero di valore | 23823990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I3 Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.34 GBP | 18.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.33 GBP | 17.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.34 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 7.91 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 8.34 GBP | 18.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'172'167'191 | |
Attivo della classe *** | 139'427'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
1 mese | +0.48% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
3 mesi | +0.72% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
6 mesi | +0.97% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
1 anno | +4.51% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
2 anni | +9.74% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
3 anni | +3.47% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
5 anni | +0.36% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) | 2.47% | |
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Panama (Republic of) | 2.39% | |
Ivory Coast (Republic Of) | 1.75% | |
Petroleos Mexicanos | 1.49% | |
Angola (Republic of) | 1.44% | |
Panama (Republic of) | 1.41% | |
United States Treasury Notes | 1.25% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) | 1.15% | |
Argentina (Republic Of) | 1.08% | |
Petroleos Mexicanos | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |