ISIN | LU0607225447 |
---|---|
Numero di valore | 20136072 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A EUR Hdg Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.48 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.56 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.13 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.48 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'823'337 | |
Attivo della classe *** | 540'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.98% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.48% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.71% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +16.31% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.28% | |
---|---|---|
Simon Global Development BV 3.5% | 2.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.44% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.41% | |
Eni SpA | 2.22% | |
Accor SA 0.7% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.71% | |
Wendel Se 2.625% | 1.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.65% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.73% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |