| ISIN | LU0607225447 |
|---|---|
| Numero di valore | 20136072 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc EUR Hedged |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.26 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.16 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.26 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 15.26 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'958'683 | |
| Attivo della classe *** | 531'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.70% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +3.32% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +6.64% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +15.34% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +15.08% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +29.21% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +30.20% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +15.43% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.12% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.44% | |
| Eni SpA | 2.40% | |
| Accor SA 0.7% | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.81% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.60% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.58% | |
| SBI Holdings Inc | 1.50% | |
| Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.71% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |