FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AC2

Dati di base

ISIN LU1316411096
Numero di valore 30289359
Bloomberg Global ID FIMAAC2 LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AC2
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The actively managed sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are mainly made, directly and indirectly, in liquid assets, money market instruments, fixed-income investments and convertible bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.64 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 102.56 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 103.10 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.85 CHF 28.11.2023
NAV * 102.64 CHF 26.11.2024
Issue Price * 102.64 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 102.64 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'233'795
Attivo della classe *** 3'035'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.50% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +0.19% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.89% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +3.01% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +0.65% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -6.89% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -6.28% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Stability Mechanism 0% 8.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.09%
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis 7.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.71%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.21%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.17%
S&P500 Emini Jun 24 4.55%
United States Treasury Notes 0.015% 3.02%
United States Treasury Notes 0.01625% 2.96%
United States Treasury Notes 0.0275% 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)