ISIN | LU1316411096 |
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Numero di valore | 30289359 |
Bloomberg Global ID | FIMAAC2 LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AC2 |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are mainly made, directly and indirectly, in liquid assets, money market instruments, fixed-income investments and convertible bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.15 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 103.10 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.54 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 102.00 CHF | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'487'687 | |
Attivo della classe *** | 3'127'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.00% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.13% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.15% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +0.47% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -7.76% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -6.67% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Stability Mechanism 0% | 8.98% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.09% | |
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis | 7.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.17% | |
S&P500 Emini Jun 24 | 4.55% | |
United States Treasury Notes 0.015% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.01625% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.0275% | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |