LO Funds - Event Driven Seed (USD) MD

Dati di base

ISIN LU1298038867
Numero di valore 29725955
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Event Driven Seed (USD) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.37 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 11.37 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.37 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 10.40 USD 27.11.2023
NAV * 11.37 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'555'513
Attivo della classe *** 3'591'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.51% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.40% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.66% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.64% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +8.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +13.26% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +7.33% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +16.14% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 11.01.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)