LO Selection - Balanced (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1282733523
Numero di valore 29317501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.16 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 151.19 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 152.12 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 135.98 USD 19.04.2024
NAV * 150.16 USD 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'778'534
Attivo della classe *** 68'766'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.95% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +0.28% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +0.92% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +2.38% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +9.77% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +20.93% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +10.83% 22.03.2022
27.02.2025
5 anni +24.91% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Physical Gold ETC C 3.95%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.52%
Apple Inc 2.31%
NVIDIA Corp 2.01%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.94%
LO Funds Generation Global USD IA 1.84%
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc 1.79%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.76%
Microsoft Corp 1.67%
Amazon.com Inc 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)