LO Selection - Balanced (USD) MA

Dati di base

ISIN LU1282734174
Numero di valore 29317514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.28 USD 22.07.2025
Prezzo precedente * 155.20 USD 21.07.2025
Max 52 settimani * 155.28 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 137.71 USD 08.04.2025
NAV * 155.28 USD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'168'486
Attivo della classe *** 108'709'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.60% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.83% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +9.09% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +5.14% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +9.44% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +20.95% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +25.73% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +27.23% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH 2.79%
LU2947948670 2.58%
Amundi Physical Gold ETC C 2.05%
Microsoft Corp 2.02%
NVIDIA Corp 1.97%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.82%
LO Funds Generation Global USD IA 1.74%
Apple Inc 1.65%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.38%
Amazon.com Inc 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)