ISIN | LU1282734174 |
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Numero di valore | 29317514 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.31 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.95 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 162.31 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 137.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 162.31 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 290'098'208 | |
Attivo della classe *** | 114'865'156 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.82% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.00% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.89% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +4.92% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +12.80% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +11.16% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +34.09% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +39.80% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +30.31% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 2.98% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIUSDAccH | 2.93% | |
LO Funds TargetNetZero GlblEq IX9USD Dis | 2.67% | |
NVIDIA Corp | 2.51% | |
FXOMS USD 0825 C30.5 | 2.30% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.77% | |
Apple Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |