Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/16

Dati di base

ISIN CH0307904851
Numero di valore 30790485
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/16
Offerente del fondo VERAISON Capital AG Telefono: +41 44 829 80 80
E-Mail: info@veraison.ch
Web: www.veraison.ch
Offerente del fondo VERAISON Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'253.44 CHF 29.02.2024
Prezzo precedente * 1'232.76 CHF 31.01.2024
Max 52 settimani * 1'262.29 CHF 29.12.2023
Min 52 settimani * 1'034.89 CHF 31.10.2023
NAV * 1'253.44 CHF 29.02.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.70% 29.12.2023
29.02.2024
1 mese +1.68% 31.01.2024
29.02.2024
3 mesi +16.47% 30.11.2023
29.02.2024
6 mesi +14.01% 31.08.2023
29.02.2024
1 anno -0.89% 28.02.2023
29.02.2024
2 anni -17.52% 28.02.2022
29.02.2024
3 anni -15.59% 31.03.2021
29.02.2024
5 anni +9.51% 28.02.2019
29.02.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.45%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)