ISIN | CH0307904851 |
---|---|
Numero di valore | 30790485 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) XL 01/16 |
Offerente del fondo |
VERAISON Capital AG
Telefono: +41 44 829 80 80 E-Mail: info@veraison.ch Web: www.veraison.ch |
Offerente del fondo | VERAISON Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'253.44 CHF | 29.02.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'232.76 CHF | 31.01.2024 |
Max 52 settimani * | 1'262.29 CHF | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 1'034.89 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'253.44 CHF | 29.02.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.70% |
29.12.2023 - 29.02.2024
29.12.2023 29.02.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.68% |
31.01.2024 - 29.02.2024
31.01.2024 29.02.2024 |
3 mesi | +16.47% |
30.11.2023 - 29.02.2024
30.11.2023 29.02.2024 |
6 mesi | +14.01% |
31.08.2023 - 29.02.2024
31.08.2023 29.02.2024 |
1 anno | -0.89% |
28.02.2023 - 29.02.2024
28.02.2023 29.02.2024 |
2 anni | -17.52% |
28.02.2022 - 29.02.2024
28.02.2022 29.02.2024 |
3 anni | -15.59% |
31.03.2021 - 29.02.2024
31.03.2021 29.02.2024 |
5 anni | +9.51% |
28.02.2019 - 29.02.2024
28.02.2019 29.02.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.45% |
---|---|
Data TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |