ISIN | LU1041505949 |
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Numero di valore | 23853667 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DBH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index High Grade. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB- / Baa3. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'026.95 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'027.49 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'053.97 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 981.52 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 1'026.95 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 419'230'933 | |
Attivo della classe *** | 101'343'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.67% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -13.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -9.29% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% | 1.97% | |
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Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.86% | |
Indofood Cbp Sukse 3.398% | 1.68% | |
Cencosud S.A. 4.375% | 1.63% | |
Banco de Credito del Peru 5.85% | 1.61% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.56% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% | 1.56% | |
Prosus NV 4.193% | 1.52% | |
Westpac Banking Corp. 3.02% | 1.52% | |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 4.869% | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |