UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc

Dati di base

ISIN IE00BSSWB663
Numero di valore 26216455
Bloomberg Global ID UEOLQPU ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund (USD hedged) Q-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: conservare e incrementare il capitale mantenendo una bassa correlazione con i rendimenti del mercato azionario. Il Fondo adotta una strategia «long-short equity» volta a sfruttare anomalie nelle quotazioni azionarie di società di tutto il mondo assumendo posizioni lunghe in azioni ritenute sottovalutate o interessanti e posizioni corte in azioni sopravvalutate o meno interessanti. Le società vengono selezionate in base a fattori fondamentali, quantitativi e qualitativi e il Fondo detiene un portafoglio relativamente concentrato. L'esposizione netta del Fondo varia in base alle condizioni del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.69 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 122.30 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 127.50 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 108.72 USD 28.12.2023
NAV * 121.69 USD 04.10.2024
Issue Price * 121.57 USD 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'461'628
Attivo della classe *** 1'609'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.63% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.74% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese -2.64% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi -4.11% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +2.62% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +4.67% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni -0.30% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni +5.16% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni +15.24% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)