LO Selection - Conservative (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0470794628
Numero di valore 10763232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.42 EUR 16.06.2025
Prezzo precedente * 123.35 EUR 13.06.2025
Max 52 settimani * 124.66 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 118.31 EUR 01.07.2024
NAV * 123.42 EUR 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'893'680
Attivo della classe *** 8'042'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.18% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.97% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +0.04% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +4.04% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +10.09% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +8.55% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +5.69% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 11.79%
Amundi Physical Gold ETC C 3.21%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIEURAccH 3.02%
Euro Bund Future June 25 1.65%
United States Treasury Notes 4% 1.17%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 1.16%
United States Treasury Notes 2.625% 0.92%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.87%
LU2947948670 0.79%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)