ISIN | LU0470796755 |
---|---|
Numero di valore | 10763303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Growth (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.85 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 192.78 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 192.78 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 161.37 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 191.85 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'433'127 | |
Attivo della classe *** | 7'769'463 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.49% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.36% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +5.63% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +20.01% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +20.74% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +3.84% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +23.95% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Csa Los Noram Eq X0831f0 | 15.61% | |
---|---|---|
Csa Los Europe Eq X0831f0 | 14.27% | |
Csa Los Cred Eur X0831f0 | 13.79% | |
Csa Los Gl Thmeq X0831f0 | 8.55% | |
Csa Los Emmkt Eq X0831f0 | 6.57% | |
Csa Los World Sm X0831f0 | 5.94% | |
Csa Altinvop Cor X0831f0 | 4.54% | |
PrivilEdge DPAM Eurp RE UnH EUR IX9 | 2.44% | |
Csa Los Pac Eq X0831f0 | 2.34% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2023 |
TER | 1.73% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |