Pictet-USD Government Bonds -I dy

Dati di base

ISIN LU0953042651
Numero di valore 21814382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 512.79 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 510.70 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 531.70 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 486.97 USD 13.01.2025
NAV * 512.79 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'420'000'948
Attivo della classe *** 3'080'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +1.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +4.46% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -1.84% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +2.33% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -2.44% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -7.51% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -19.16% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.66%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
United States Treasury Notes 4.625% 2.18%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.08%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
United States Treasury Notes 3.375% 2.00%
United States Treasury Notes 4% 1.98%
United States Treasury Bonds 4.375% 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)