Pictet-USD Government Bonds -I dy

Dati di base

ISIN LU0953042651
Numero di valore 21814382
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 518.24 USD 05.11.2025
Prezzo precedente * 520.21 USD 04.11.2025
Max 52 settimani * 523.34 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 486.97 USD 13.01.2025
NAV * 518.24 USD 05.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'305'050'425
Attivo della classe *** 2'840'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.27% 31.12.2024
05.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.04% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +0.23% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +1.19% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +3.00% 06.05.2025
05.11.2025
1 anno +0.99% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +4.22% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +3.94% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni -18.12% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.05%
United States Treasury Notes 4.375% 3.44%
United States Treasury Notes 4.5% 3.03%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.90%
United States Treasury Notes 4.25% 2.89%
United States Treasury Notes 3.5% 2.80%
United States Treasury Notes 4.25% 2.69%
United States Treasury Notes 3.625% 2.66%
United States Treasury Notes 3.75% 2.62%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)