Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0219870455
Numero di valore 21987045
Bloomberg Global ID BBG0055BHQ11
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 763.25 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 762.90 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 763.25 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 747.52 CHF 01.07.2024
NAV * 763.25 CHF 30.06.2025
Issue Price * 763.25 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 763.25 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'896'179'086
Attivo della classe *** 31'645'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.31% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.38% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +0.87% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.10% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +4.17% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +2.28% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -2.20% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.14%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.11%
VMware LLC 3.9% 1.07%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.07%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.05%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.04%
American Tower Corporation 4.125% 1.00%
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 0.99%
Citigroup Inc. 4.786% 0.96%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)