ISIN | CH0219870455 |
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Numero di valore | 21987045 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BHQ11 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 760.34 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 760.52 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 760.84 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 743.36 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 760.34 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 761.40 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 761.40 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'034'225'339 | |
Attivo della classe *** | 29'388'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -0.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.55% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.95% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +3.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +0.15% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +0.07% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.58% | |
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Athene Global Funding 5.62% | 1.30% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.13% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.09% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.09% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.05% | |
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% | 0.98% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% | 0.95% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 0.94% | |
Meituan LLC 4.5% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |