ISIN | CH0219870455 |
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Numero di valore | 21987045 |
Bloomberg Global ID | BBG0055BHQ11 |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 760.86 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 761.46 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 761.73 CHF | 30.04.2025 |
Min 52 settimani * | 745.56 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 760.86 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 762.38 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 762.38 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'992'291'678 | |
Attivo della classe *** | 28'353'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.22% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.08% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.96% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.56% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +1.16% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -2.11% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.35% | |
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Royal Bank of Canada 4.965% | 1.21% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.18% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% | 1.10% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 1.02% | |
VMware LLC 3.9% | 0.99% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 0.94% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.75% | 0.91% | |
American Tower Corporation 4.125% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |