UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

Dati di base

ISIN LU1273642907
Numero di valore 30070824
Bloomberg Global ID EUSRT SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.07 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 19.84 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 20.95 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 17.77 CHF 16.11.2023
NAV * 20.07 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'189'433'247
Attivo della classe *** 20'482'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.55% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.64% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -1.42% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +12.88% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +15.87% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -1.47% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +22.35% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.51%
Schneider Electric SE 5.40%
Essilorluxottica 5.31%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.95%
Hermes International SA 4.60%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.20%
ASML Holding NV 3.67%
Danone SA 3.27%
Deutsche Boerse AG 3.15%
Wolters Kluwer NV 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 11.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)