UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BX7RS555
Numero di valore 29706046
Bloomberg Global ID AUHUSA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.83 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 26.26 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 28.00 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 23.98 USD 01.05.2024
NAV * 25.83 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 615'735'805
Attivo della classe *** 36'097'049
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.25% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.25% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +20.79% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +25.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +98.01% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 13.67%
BHP Group Ltd 10.91%
CSL Ltd 6.66%
Westpac Banking Corp 5.87%
National Australia Bank Ltd 5.68%
ANZ Group Holdings Ltd 4.77%
Wesfarmers Ltd 4.45%
Macquarie Group Ltd 4.06%
Goodman Group 3.49%
Rio Tinto Ltd 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)