ISIN | LU1230573500 |
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Numero di valore | 28125619 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.38 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.43 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 22.48 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.89 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.38 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'356'377 | |
Attivo della classe *** | 202'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.89% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.14% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +6.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +28.56% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +86.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.59% | |
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SAP SE | 2.59% | |
ASML Holding NV | 2.47% | |
Nestle SA | 2.29% | |
AstraZeneca PLC | 2.22% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75% | |
HSBC Holdings PLC | 1.69% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2021 |