Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP

Dati di base

ISIN LU0972916752
Numero di valore 22332451
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Asia Ex Japan D GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Asia, escluso il Giappone.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.36 GBP 07.03.2025
Prezzo precedente * 182.46 GBP 06.03.2025
Max 52 settimani * 188.16 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 157.90 GBP 05.08.2024
NAV * 180.36 GBP 07.03.2025
Issue Price * 180.36 GBP 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'924'580
Attivo della classe *** 33'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.61% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.97% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +0.46% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +11.71% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +13.48% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +8.15% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +12.88% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +20.92% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Tencent Holdings Ltd 8.06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.89%
MediaTek Inc 4.62%
BYD Co Ltd Class H 3.98%
Reliance Industries Ltd 3.93%
ICICI Bank Ltd 3.92%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.79%
China Construction Bank Corp Class A 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)