ISIN | CH0295356619 |
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Numero di valore | 29535661 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 216'540.00 JPY | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 232'914.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 171'600.22 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Issue Price * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 213'290.00 JPY | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'958'651'147 | |
Attivo della classe *** | 2'616'645'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.55% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.99% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | +5.76% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -6.28% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | -0.69% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +19.60% |
10.10.2023 - 08.10.2024
10.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +51.56% |
11.10.2022 - 08.10.2024
11.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +46.96% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +91.52% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.87% | |
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Sony Group Corp | 3.04% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.91% | |
Hitachi Ltd | 2.84% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.05% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.98% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |