| ISIN | CH0295356619 |
|---|---|
| Numero di valore | 29535661 |
| Bloomberg Global ID | UBSEJPI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 267'335.00 JPY | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 269'687.00 JPY | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 270'996.00 JPY | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 178'695.96 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 267'335.00 JPY | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 267'335.00 JPY | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 267'335.00 JPY | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'521'574'103 | |
| Attivo della classe *** | 3'919'156'690 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.52% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.48% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.75% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +8.76% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +22.33% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +24.30% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +48.50% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +82.87% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +109.51% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.21% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.99% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.94% | |
| Hitachi Ltd | 3.23% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.44% | |
| SoftBank Group Corp | 2.28% | |
| Advantest Corp | 2.23% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.08% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.02% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |