UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0295356619
Numero di valore 29535661
Bloomberg Global ID UBSEJPI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 256'002.00 JPY 10.10.2025
Prezzo precedente * 260'657.00 JPY 09.10.2025
Max 52 settimani * 260'657.00 JPY 09.10.2025
Min 52 settimani * 179'823.00 JPY 07.04.2025
NAV * 256'002.00 JPY 10.10.2025
Issue Price * 256'002.00 JPY 10.10.2025
Redemption Price * 256'002.00 JPY 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'529'323'115
Attivo della classe *** 3'619'466'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.59% 31.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.79% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +3.77% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +15.81% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +27.86% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +20.01% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +44.46% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +83.07% 11.10.2022
10.10.2025
5 anni +118.65% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.22%
Toyota Motor Corp 4.14%
Sony Group Corp 4.01%
Hitachi Ltd 2.76%
SoftBank Group Corp 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Nintendo Co Ltd 2.17%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)