ISIN | CH0295356619 |
---|---|
Numero di valore | 29535661 |
Bloomberg Global ID | UBSEJPI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245'443.00 JPY | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 245'812.00 JPY | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 250'983.00 JPY | 25.09.2025 |
Min 52 settimani * | 179'823.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 245'443.00 JPY | 02.10.2025 |
Issue Price * | 245'443.00 JPY | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 245'443.00 JPY | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'178'205'267 | |
Attivo della classe *** | 3'512'694'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.78% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.93% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +1.46% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +10.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +17.26% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +18.07% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +38.37% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +77.53% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +114.03% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.05% | |
Sony Group Corp | 3.94% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
SoftBank Group Corp | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.30% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |