ISIN | LU0999466799 |
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Numero di valore | 23108456 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.06 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.39 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 152.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 138.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 152.06 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 285'820'687 | |
Attivo della classe *** | 8'123'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.67% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +2.21% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | -0.05% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +5.74% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +19.04% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +20.97% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +26.36% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.54% | |
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SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 14.23% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.73% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.25% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.03% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.44% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 2.32% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 2.04% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 1.88% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 1.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |