Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT

Dati di base

ISIN LU0999466799
Numero di valore 23108456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.03 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 148.50 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 152.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 138.19 EUR 07.04.2025
NAV * 149.03 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 271'173'472
Attivo della classe *** 7'806'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.08% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +5.20% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -2.49% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +1.42% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.91% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +18.06% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +16.60% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +32.91% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.73
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 15.05%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 14.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.85%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.82%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 2.90%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.82%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 2.00%
Ftse 100 Idx Fut Jun25 1.98%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.86%
US Treasury Bond Future June 25 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)