Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT

Dati di base

ISIN LU0999466799
Numero di valore 23108456
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) BT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo una crescita del capitale in EUR, investendo in azioni e obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 30% e il 60%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.45 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 150.80 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 152.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 138.19 EUR 07.04.2025
NAV * 151.45 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 285'820'687
Attivo della classe *** 8'123'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.20% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.56% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +4.01% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -0.21% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +8.27% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +18.21% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +17.64% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +26.56% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 15.66%
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 14.39%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.60%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.92%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 3.22%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.43%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 2.28%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 1.90%
US Treasury Bond Future Sept 25 1.41%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)