ISIN | CH0141042934 |
---|---|
Numero di valore | 14104293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland M CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.94 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 158.42 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 161.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 142.45 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 157.94 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'707'483 | |
Attivo della classe *** | 8'340'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.95% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.85% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +8.95% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +1.68% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +4.26% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +11.29% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +3.36% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +47.64% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.47% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.70% | |
UBS Group AG | 7.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.94% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 4.49% | |
Sika AG | 4.08% | |
Partners Group Holding AG | 3.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |