BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0303962523
Numero di valore 30396252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.33 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 153.04 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 158.43 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 128.45 CHF 26.10.2023
NAV * 152.33 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'225'409
Attivo della classe *** 16'187'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.75% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.97% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +4.30% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +11.44% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +14.37% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni -1.34% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +27.14% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.23
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 24.54%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.38%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 9.57%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.11%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.33%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.13%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 4.83%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.34%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 4.01%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)