BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0303962523
Numero di valore 30396252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.95 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 170.20 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 170.20 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 141.83 CHF 07.04.2025
NAV * 169.95 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 115'455'656
Attivo della classe *** 16'876'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.79% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.73% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +4.41% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +6.96% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +6.45% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +25.87% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +28.50% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +32.67% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.94
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.20%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.67%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 8.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 7.41%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.37%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.80%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.77%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.59%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 5.14%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)