BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0303962523
Numero di valore 30396252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.81 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 159.75 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 167.61 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 144.97 CHF 05.08.2024
NAV * 158.81 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'181'219
Attivo della classe *** 16'078'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.66% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.37% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.50% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +17.65% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +52.22% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.25%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.96%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.07%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.64%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.35%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.88%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.34%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)