BEKB Strategiefonds Wachstum B

Dati di base

ISIN CH0303961368
Numero di valore 30396136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Wachstum B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.68 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 141.02 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 144.83 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 127.04 CHF 09.04.2025
NAV * 141.68 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'074'141
Attivo della classe *** 100'462'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.35% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +1.63% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -0.98% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +4.97% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +16.25% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni +18.07% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni +20.28% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 20.82%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.63%
BEKB Obligationen CHF Nt 9.52%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 7.82%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.75%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 4.01%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.72%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 3.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 3.01%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)