BEKB Strategiefonds Wachstum B

Dati di base

ISIN CH0303961368
Numero di valore 30396136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Wachstum B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.43 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 135.32 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 137.46 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 116.33 CHF 26.10.2023
NAV * 135.43 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'665'075
Attivo della classe *** 89'941'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.21% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese +0.31% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +3.19% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +7.54% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +9.61% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +9.74% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -0.03% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +17.66% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 59.6005
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.2427
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 18.82%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 12.35%
BEKB Obligationen CHF Nt 7.53%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.34%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.37%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.19%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.02%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.70%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 3.64%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)