BEKB Strategiefonds Wachstum B

Dati di base

ISIN CH0303961368
Numero di valore 30396136
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Wachstum B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.08 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 130.10 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 144.83 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 127.04 CHF 09.04.2025
NAV * 132.08 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'997'729
Attivo della classe *** 94'922'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.49% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -6.47% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -7.10% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -3.97% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +0.66% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +8.53% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +2.18% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +22.04% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.06
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 20.78%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 12.17%
BEKB Obligationen CHF Nt 9.15%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 8.11%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.20%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.96%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.91%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.75%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 2.84%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)