ISIN | CH0303961343 |
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Numero di valore | 30396134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Wachstum A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.18 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.15 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 140.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.18 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 162'363'338 | |
Attivo della classe *** | 59'607'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.56% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -1.19% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.35% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.98% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +13.19% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +9.81% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +22.06% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 21.24% | |
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SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.59% | |
BEKB Obligationen CHF Nt | 9.26% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 7.60% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.28% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 3.74% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.67% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.64% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 2.91% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |