ISIN | CH0303961343 |
---|---|
Numero di valore | 30396134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Wachstum A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.48 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.52 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 140.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 135.48 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'898'801 | |
Attivo della classe *** | 60'239'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.65% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +2.78% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -1.82% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +8.19% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +14.50% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +12.51% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +20.40% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 62.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 20.92% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.52% | |
BEKB Obligationen CHF Nt | 9.53% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 7.68% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.90% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 3.92% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.76% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.66% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |