BEKB Strategiefonds Wachstum A

Dati di base

ISIN CH0303961343
Numero di valore 30396134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Wachstum A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.18 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 135.15 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 140.40 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.15 CHF 09.04.2025
NAV * 135.18 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'363'338
Attivo della classe *** 59'607'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.56% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.35% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.98% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +13.19% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.81% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +22.06% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.61
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 21.24%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.59%
BEKB Obligationen CHF Nt 9.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 7.60%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.28%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.74%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.67%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.64%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)