ISIN | CH0299461951 |
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Numero di valore | 29946151 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF Hedged) I-A2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Strategia Il fondo d'investimento colloca in indici borsistici globali tramite ETF Smart Beta. Vengono utilizzate opzioni put come strategia di copertura. La copertura viene adeguata in modo dinamico, in modo da aumentarne l'efficacia. Il suo finanziamento avviene, a seconda della situazione sul mercato, a mezzo di opzioni put o call. I rendimenti eccedentari degli indici a ponderazione alternativa rappresentano un'ulteriore possibile fonte di finanziamento per la copertura. I rischi valutari sono coperti contro il franco. Suitability Il fondo è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine. Gli investitori possono sostenere forti oscillazioni o un persistente calo del valore d'inventario netto delle quote di fondi e conoscono i principali rischi insiti nell'investimento azionario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.69 CHF | 26.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.91 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 127.74 CHF | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 111.09 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 127.69 CHF | 26.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 127.69 CHF | 26.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 253'496'321 | |
Attivo della classe *** | 1'524'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
29.12.2023 - 26.07.2024
29.12.2023 26.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
26.07.2024 - 26.07.2024
26.07.2024 26.07.2024 |
3 mesi | +2.52% |
26.04.2024 - 26.07.2024
26.04.2024 26.07.2024 |
6 mesi | +5.00% |
26.01.2024 - 26.07.2024
26.01.2024 26.07.2024 |
1 anno | +5.58% |
26.07.2023 - 26.07.2024
26.07.2023 26.07.2024 |
2 anni | +9.99% |
26.07.2022 - 26.07.2024
26.07.2022 26.07.2024 |
3 anni | +4.39% |
26.07.2021 - 26.07.2024
26.07.2021 26.07.2024 |
5 anni | +25.30% |
26.07.2019 - 26.07.2024
26.07.2019 26.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 0.99% | |
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Eli Lilly and Co | 0.98% | |
Republic Services Inc | 0.78% | |
Waste Management Inc | 0.78% | |
Amphenol Corp Class A | 0.77% | |
Texas Instruments Inc | 0.73% | |
Microsoft Corp | 0.73% | |
Duke Energy Corp | 0.70% | |
T-Mobile US Inc | 0.67% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |