SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BWBXM948
Numero di valore 28805652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. information technology companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.95 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 126.38 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 126.38 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 96.05 USD 04.01.2024
NAV * 125.95 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'186'519'835
Attivo della classe *** 1'186'519'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.33% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +33.18% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +6.56% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +9.57% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +4.73% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +25.71% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +93.24% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +45.09% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +174.79% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 22.81%
Microsoft Corp 17.74%
NVIDIA Corp 4.96%
Broadcom Inc 4.13%
Salesforce Inc 3.18%
Oracle Corp 2.93%
Cisco Systems Inc 2.37%
Adobe Inc 2.27%
Accenture PLC Class A 2.25%
Advanced Micro Devices Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)