SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF Acc

Dati di base

ISIN IE00BWBXM948
Numero di valore 28805652
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF Acc
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.spdrs.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. information technology companies in the S&P 500 Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.70 USD 04.07.2024
Prezzo precedente * 121.70 USD 03.07.2024
Max 52 settimani * 121.70 USD 03.07.2024
Min 52 settimani * 83.28 USD 26.10.2023
NAV * 121.70 USD 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'233'107'856
Attivo della classe *** 1'233'107'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.10% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +29.74% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +10.67% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +14.29% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +26.70% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +34.89% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +85.30% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +56.78% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +199.38% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 22.17%
NVIDIA Corp 17.87%
Apple Inc 4.48%
Broadcom Inc 4.18%
Advanced Micro Devices Inc 2.81%
Salesforce Inc 2.68%
Adobe Inc 2.67%
Oracle Corp 2.42%
Qualcomm Inc 2.39%
Applied Materials Inc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)